| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 517.00 | 1 147.00 | 370.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 656.00 | 12 046.00 | 1 610.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 173.00 | 13 193.00 | 1 980.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 238.00 | 158.00 | 393 080.00 | 393 238.00 |
BZ Autres créances | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 126.00 | 158.00 | 1 112 968.00 | 1 113 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 299.00 | 13 351.00 | 1 114 948.00 | 1 128 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 168.00 | 495 271.00 | | 225 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 834.00 | 129 897.00 | | 43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 324 002.00 | 680 168.00 | | 324 002.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 478.00 | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 61 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 916.00 | 28 171.00 | | 150 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 824.00 | 490 357.00 | | 418 824.00 |
EA Autres dettes | 16 893.00 | 11 543.00 | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 946.00 | 591 550.00 | | 740 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 948.00 | 1 321 718.00 | | 1 114 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 546 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 546 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 35 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 492.00 | 4 760.00 | | 18 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 402.00 | 2 912 082.00 | | 3 569 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 568.00 | 2 782 185.00 | | 3 525 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 834.00 | 129 897.00 | | 43 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 1 144.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 1 144.00 | | 12 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 824.00 | 418 824.00 | | 418 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 126.00 | 1 113 126.00 | | 1 113 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 126.00 | 1 113 126.00 | | 1 113 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 946.00 | 740 946.00 | | 740 946.00 |