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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 517.00 | 1 450.00 | 67.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 681.00 | 12 894.00 | 2 787.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 198.00 | 14 344.00 | 2 854.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 439.00 | 158.00 | 411 281.00 | 411 439.00 |
BZ Autres créances | 644 686.00 | | 644 686.00 | 644 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 805.00 | 158.00 | 1 057 647.00 | 1 057 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 003.00 | 14 502.00 | 1 060 500.00 | 1 075 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 002.00 | 225 168.00 | | 219 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 382.00 | 43 834.00 | | 65 382.00 |
DL TOTAL (I) | 339 384.00 | 324 002.00 | | 339 384.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 4 313.00 | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 150 916.00 | | 46 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 353.00 | 418 824.00 | | 440 353.00 |
EA Autres dettes | | 16 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 117.00 | 740 946.00 | | 671 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 500.00 | 1 114 948.00 | | 1 060 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 494 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 494 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 44 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 8 507.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | 8 507.00 | | 3 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 794.00 | 17 846.00 | | 17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | 18 492.00 | | 18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 604.00 | 3 569 402.00 | | 3 514 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 224.00 | 3 525 567.00 | | 3 449 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 382.00 | 43 834.00 | | 65 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 1 151.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 1 151.00 | | 13 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 353.00 | 440 353.00 | | 440 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 805.00 | 1 057 805.00 | | 1 057 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 805.00 | 1 057 805.00 | | 1 057 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 117.00 | 671 116.00 | | 671 117.00 |