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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 14 647.00 | 2 623.00 | 17 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 787.00 | 16 164.00 | 2 623.00 | 18 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 408.00 | 4 760.00 | 647 647.00 | 652 408.00 |
BZ Autres créances | 329 526.00 | | 329 526.00 | 329 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 494.00 | 4 760.00 | 978 734.00 | 983 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 281.00 | 20 924.00 | 981 357.00 | 1 002 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 517.00 | 284 384.00 | | 306 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 72 133.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 431 047.00 | 411 517.00 | | 431 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | 13 360.00 | | 9 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 57 336.00 | | 30 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 159.00 | 655 830.00 | | 491 159.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | 840.00 | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 310.00 | 827 365.00 | | 550 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 357.00 | 1 238 882.00 | | 981 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 469 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 469 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 48 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 484.00 | 21 313.00 | | 26 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 605.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 424.00 | 10 708.00 | | 26 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 139.00 | 22 735.00 | | 17 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 22 181.00 | | 15 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 264.00 | 4 122 263.00 | | 3 515 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 733.00 | 4 050 129.00 | | 3 445 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 530.00 | 72 133.00 | | 69 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 621.00 | 543.00 | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | 543.00 | | 15 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 159.00 | 491 159.00 | | 491 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 494.00 | 983 494.00 | | 983 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 494.00 | 983 494.00 | | 983 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 310.00 | 550 310.00 | | 550 310.00 |