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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 118.00 | 37 260.00 | 390 857.00 | 428 118.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 395 051.00 | 113 329.00 | 281 722.00 | 395 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 587.00 | 575 945.00 | 1 957 641.00 | 2 533 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 5 627.00 | 8 015.00 | 13 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 487.00 | 734 003.00 | 2 710 483.00 | 3 444 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 031.00 | 3 338.00 | 197 693.00 | 201 031.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 554.00 | 3 338.00 | 497 216.00 | 500 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 041.00 | 737 341.00 | 3 207 699.00 | 3 945 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 252.00 | | | 1 816 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 336.00 | | | 858 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 511.00 | | | -1 335 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 845.00 | | | -391 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 443.00 | | | 1 059 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 240.00 | | | 1 531 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 102.00 | | | 473 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 256.00 | | | 2 148 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 699.00 | | | 3 207 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 918.00 | | | 914 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 957.00 | 27 504.00 | 716 461.00 | 688 957.00 |
FG Production vendue services | 84 600.00 | 3 727.00 | 88 328.00 | 84 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 558.00 | 31 231.00 | 804 789.00 | 773 558.00 |
FM Production stockée | | | 57 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 707.00 | | | 1 070 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 552.00 | | | 1 462 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 845.00 | | | -391 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 068.00 | | 41 620.00 | 3 432 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 3 444 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 2 991 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 118.00 | | | 428 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 062.00 | | 41 620.00 | 2 979 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 801.00 | 277 202.00 | | 456 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 637.00 | 14 623.00 | | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 324.00 | 262 579.00 | | 432 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 9 141.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 972.00 | 426 972.00 | | 426 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 201 032.00 | 193 209.00 | 7 823.00 | 201 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 807.00 | 351 857.00 | 1 108 950.00 | 1 530 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 284.00 | | | 278 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 512.00 | 209 642.00 | 30 871.00 | 240 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 619.00 | 914 919.00 | 1 118 091.00 | 2 142 619.00 |