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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 118.00 | 66 056.00 | 362 061.00 | 428 118.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 405 632.00 | 159 131.00 | 246 500.00 | 405 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 465.00 | 1 140 790.00 | 1 903 675.00 | 3 044 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 11 586.00 | 6 598.00 | 18 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 645.00 | 1 379 405.00 | 2 627 240.00 | 4 006 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 084.00 | 4 969.00 | 369 115.00 | 374 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 008.00 | 15 850.00 | 495 157.00 | 511 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 989.00 | | 316 989.00 | 316 989.00 |
BZ Autres créances | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CF Disponibilités | 907 232.00 | | 907 232.00 | 907 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 977.00 | 20 820.00 | 2 135 157.00 | 2 155 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 623.00 | 1 400 225.00 | 4 762 398.00 | 6 162 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 248.00 | | | 2 533 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 524.00 | | | 1 226 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 387.00 | | | -1 722 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 915.00 | | | -384 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 803.00 | | | 1 775 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 024.00 | | | 650 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 542.00 | | | 1 720 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 319.00 | | | 401 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 909.00 | | | 2 975 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 398.00 | | | 4 762 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 647.00 | | | 1 095 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 892.00 | 124 540.00 | 1 527 432.00 | 1 402 892.00 |
FG Production vendue services | 178 759.00 | 9 251.00 | 188 011.00 | 178 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 652.00 | 133 792.00 | 1 715 444.00 | 1 581 652.00 |
FM Production stockée | | | 341 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 096.00 | | | 317 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 131.00 | | | 2 420 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 047.00 | | | 2 805 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 915.00 | | | -384 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 040.00 | | 51 606.00 | 3 955 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 006 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 118.00 | | | 428 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 912.00 | | 34 060.00 | 3 490 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 170.00 | | 17 547.00 | 34 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 819.00 | 331 586.00 | | 1 047 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 857.00 | 14 200.00 | | 51 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 123.00 | 317 386.00 | | 994 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 025.00 | 21.00 | 650 003.00 | 650 025.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 33 516.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 319.00 | 401 319.00 | | 401 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
UX Autres créances clients | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 742.00 | 554 273.00 | 1 066 898.00 | 1 719 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 040.00 | | | 940 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 578.00 | | | 492 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 342.00 | 363 625.00 | 51 717.00 | 415 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 869.00 | 1 095 647.00 | 1 750 416.00 | 2 959 869.00 |