| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 118.00 | 51 857.00 | 376 260.00 | 428 118.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 401 201.00 | 135 891.00 | 265 310.00 | 401 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023 714.00 | 849 656.00 | 2 174 058.00 | 3 023 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 8 575.00 | 8 219.00 | 16 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 039.00 | 1 047 819.00 | 2 907 220.00 | 3 955 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 733.00 | 5 717.00 | 59 013.00 | 64 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 764.00 | 28 628.00 | 141 136.00 | 169 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 550.00 | 626.00 | 214 924.00 | 215 550.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 417 530.00 | | 417 530.00 | 417 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 946.00 | 34 972.00 | 848 974.00 | 883 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 986.00 | 1 082 791.00 | 3 756 195.00 | 4 838 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 252.00 | | | 1 816 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 336.00 | | | 858 336.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 357.00 | | | -1 727 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 450.00 | | | 1 049 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 569.00 | | | 1 927 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 558.00 | | | 590 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 744.00 | | | 2 706 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 195.00 | | | 3 756 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 779.00 | | | 1 465 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 553.00 | 69 226.00 | 1 854 780.00 | 1 785 553.00 |
FG Production vendue services | 99 647.00 | 13 036.00 | 112 683.00 | 99 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 200.00 | 82 262.00 | 1 967 463.00 | 1 885 200.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 271.00 | | | 1 990 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 301.00 | | | 1 985 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 487.00 | | 510 552.00 | 3 444 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 118.00 | | | 428 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 482.00 | | 499 429.00 | 2 991 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 047.00 | | 11 122.00 | 23 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 003.00 | 313 815.00 | | 734 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 260.00 | 14 596.00 | | 37 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 903.00 | 299 219.00 | | 694 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 626.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 34 972.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 34 972.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 972.00 | 3 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 966.00 | 697 866.00 | 1 174 683.00 | 1 926 966.00 |
VI Groupe et associés | 541 808.00 | 541 808.00 | | 541 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 400.00 | | | 565 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 640.00 | | | 173 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 090.00 | 231 920.00 | 34 170.00 | 266 090.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 878.00 | 1 465 779.00 | 1 174 683.00 | 2 694 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
ST Autres comptes | 332 294.00 | | | 332 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YT Sous‐traitance | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 999.00 | | | 205 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 518.00 | | | 208 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 629.00 | | | 548 629.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |