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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934.00 | 14 867.00 | 4 067.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 341.00 | 159.00 | 18 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 466.00 | 33 208.00 | 4 258.00 | 37 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 734.00 | | 324 734.00 | 324 734.00 |
BZ Autres créances | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
CF Disponibilités | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 651.00 | | 526 651.00 | 526 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 117.00 | 33 208.00 | 530 909.00 | 564 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 924.00 | 108 433.00 | | 152 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 88 490.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 202 529.00 | 198 024.00 | | 202 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 350.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 458.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 632.00 | 379 874.00 | | 241 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 225.00 | 93 184.00 | | 85 225.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 380.00 | 474 044.00 | | 328 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 909.00 | 672 068.00 | | 530 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 380.00 | 473 694.00 | | 328 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 350.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 916.00 | | 1 890.00 | 39 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 37 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 37 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | | 1 890.00 | 39 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132.00 | 1 086.00 | 4 009.00 | 36 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 1 086.00 | 4 009.00 | 36 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 324 734.00 | 324 734.00 | | 324 734.00 |
VB T. V. A. | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 380.00 | 328 380.00 | | 328 380.00 |