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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 158.00 | 10 336.00 | 2 822.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 190.00 | 28 336.00 | 2 854.00 | 31 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BN En cours de production de biens | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 277.00 | 263.00 | 359 014.00 | 359 277.00 |
BZ Autres créances | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CF Disponibilités | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 559.00 | 263.00 | 694 295.00 | 694 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 749.00 | 28 599.00 | 697 149.00 | 725 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 040.00 | 201 429.00 | | 325 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 160.00 | 243 611.00 | | 135 160.00 |
DL TOTAL (I) | 461 300.00 | 446 140.00 | | 461 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 369.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 243.00 | 188 995.00 | | 143 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 128.00 | 163 094.00 | | 91 128.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 30.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 850.00 | 353 577.00 | | 235 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 149.00 | 799 717.00 | | 697 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 850.00 | 353 577.00 | | 235 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 369.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 31 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 31 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 036.00 | 1 365.00 | 7 065.00 | 34 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 036.00 | 1 365.00 | 7 065.00 | 34 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 358 882.00 | 358 882.00 | | 358 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
VW T.V.A. | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 850.00 | 235 850.00 | | 235 850.00 |