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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 224.00 | 16 036.00 | 4 187.00 | 20 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 256.00 | 34 036.00 | 4 219.00 | 38 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BN En cours de production de biens | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 957.00 | 2 237.00 | 309 720.00 | 311 957.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CF Disponibilités | 367 895.00 | | 367 895.00 | 367 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 735.00 | 2 237.00 | 795 498.00 | 797 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 991.00 | 36 274.00 | 799 717.00 | 835 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 429.00 | 152 924.00 | | 201 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 611.00 | 48 506.00 | | 243 611.00 |
DL TOTAL (I) | 446 140.00 | 202 529.00 | | 446 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 309.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 036.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 995.00 | 241 632.00 | | 188 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 094.00 | 85 225.00 | | 163 094.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 177.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 577.00 | 328 380.00 | | 353 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 717.00 | 530 909.00 | | 799 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 577.00 | 328 380.00 | | 353 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 309.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 466.00 | | 1 289.00 | 37 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 38 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 38 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 434.00 | | 1 289.00 | 37 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 208.00 | 1 222.00 | 393.00 | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 208.00 | 1 222.00 | 393.00 | 33 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 307 482.00 | 307 482.00 | | 307 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 185.00 | 335 185.00 | | 335 185.00 |
VW T.V.A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 577.00 | 353 577.00 | | 353 577.00 |