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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 531.00 | 89 917.00 | 210 614.00 | 300 531.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 281.00 | 89 917.00 | 222 364.00 | 312 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 223.00 | 2 402.00 | 88 821.00 | 91 223.00 |
072 Créances – Autres | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
084 Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 851.00 | 2 402.00 | 170 449.00 | 172 851.00 |
110 Total général Actif | 485 132.00 | 92 319.00 | 392 813.00 | 485 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 959.00 | | | 155 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
242 Autres charges externes. | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
252 Charges sociales | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 752.00 | | | -61 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 174.00 | | | -77 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |