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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 544.00 | 238 201.00 | 396 343.00 | 634 544.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 294.00 | 238 201.00 | 408 093.00 | 646 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
072 Créances – Autres | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
084 Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 137.00 | | 241 137.00 | 241 137.00 |
110 Total général Actif | 887 431.00 | 238 201.00 | 649 230.00 | 887 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 695 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 954.00 | | | 266 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
252 Charges sociales | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 906.00 | | | 240 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
294 Charges financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 005.00 | | | 408 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 093.00 | | | 338 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |