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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 396 255.00 | 166 466.00 | 229 789.00 | 396 255.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 005.00 | 166 466.00 | 241 539.00 | 408 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
072 Créances – Autres | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
084 Disponibilités | 93 796.00 | | 93 796.00 | 93 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 777.00 | | 215 777.00 | 215 777.00 |
110 Total général Actif | 623 782.00 | 166 466.00 | 457 316.00 | 623 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185.00 | | | 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 888.00 | | | 197 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
242 Autres charges externes. | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
252 Charges sociales | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 380.00 | | | -38 380.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 719.00 | | | -40 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |