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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
BZ Autres créances | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 871.00 | | 937 871.00 | 937 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 514.00 | 5 649.00 | | 9 514.00 |
DG Autres réserves | 180 784.00 | 107 344.00 | | 180 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | 77 305.00 | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | 369 963.00 | 290 999.00 | | 369 963.00 |
DN Avances conditionnées | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DO TOTAL (II) | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 199.00 | 266 906.00 | | 199 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 918.00 | 25 918.00 | | 45 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 970.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 107.00 | 293 794.00 | | 246 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 871.00 | 906 593.00 | | 937 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 638.00 | 91 202.00 | | 91 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674.00 | 13 896.00 | | 12 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | 77 305.00 | | 78 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 837.00 | 68 640.00 | 126 197.00 | 194 837.00 |
VI Groupe et associés | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 107.00 | 119 910.00 | 126 197.00 | 246 107.00 |