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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
BZ Autres créances | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 977.00 | | 71 977.00 | 71 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 477.00 | | 936 477.00 | 936 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 9 514.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 259 193.00 | 180 784.00 | | 259 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 801.00 | 78 964.00 | | 79 801.00 |
DL TOTAL (I) | 449 765.00 | 369 963.00 | | 449 765.00 |
DN Avances conditionnées | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DO TOTAL (II) | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 556.00 | 199 199.00 | | 130 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 365.00 | 45 918.00 | | 33 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 911.00 | 246 107.00 | | 164 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 477.00 | 937 871.00 | | 936 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 654.00 | 246 107.00 | | 108 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 535.00 | 91 638.00 | | 91 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733.00 | 12 674.00 | | 11 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 801.00 | 78 964.00 | | 79 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 556.00 | 74 299.00 | 56 256.00 | 130 556.00 |
VI Groupe et associés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 911.00 | 108 654.00 | 56 256.00 | 164 911.00 |