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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
BZ Autres créances | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CF Disponibilités | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 467.00 | | 966 467.00 | 966 467.00 |
CU Autres participations | 864 500.00 | | 864 500.00 | 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 338 995.00 | 259 193.00 | | 338 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 291.00 | 79 801.00 | | 81 291.00 |
DL TOTAL (I) | 531 057.00 | 449 765.00 | | 531 057.00 |
DN Avances conditionnées | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DO TOTAL (II) | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | 130 556.00 | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 365.00 | 33 365.00 | | 53 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 610.00 | 164 911.00 | | 113 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 467.00 | 936 477.00 | | 966 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 610.00 | 108 654.00 | | 113 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 586.00 | 91 535.00 | | 91 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295.00 | 11 733.00 | | 10 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 291.00 | 79 801.00 | | 81 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 500.00 | | | 864 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VI Groupe et associés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |