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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 958.00 | 13 938.00 | 18 020.00 | 31 958.00 |
AP Constructions | 794 921.00 | 567 195.00 | 227 726.00 | 794 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 077.00 | 913 840.00 | 155 236.00 | 1 069 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 546.00 | 308 265.00 | 143 281.00 | 451 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BF Prêts | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 498.00 | 1 811 131.00 | 630 366.00 | 2 441 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 275.00 | 66 461.00 | 117 813.00 | 184 275.00 |
BZ Autres créances | 2 064 254.00 | | 2 064 254.00 | 2 064 254.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 537.00 | 66 461.00 | 2 327 075.00 | 2 393 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 036.00 | 1 877 593.00 | 2 957 442.00 | 4 835 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 350.00 | 769 350.00 | | 769 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 360.00 | 9.00 | | 28 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DH Report à nouveau | 326 763.00 | -1 095.00 | | 326 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 571.00 | 345 056.00 | | 394 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 368.00 | 70 190.00 | | 64 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 611.00 | 1 183 511.00 | | 1 600 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 419.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 208.00 | 222 317.00 | | 218 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 946.00 | 285 325.00 | | 386 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 905.00 | 682 257.00 | | 576 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
EA Autres dettes | 85 098.00 | 101 856.00 | | 85 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 743.00 | 45 760.00 | | 67 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 831.00 | 1 337 938.00 | | 1 356 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 442.00 | 2 544 049.00 | | 2 957 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 410 717.00 | | 5 410 717.00 | 5 410 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 717.00 | | 5 410 717.00 | 5 410 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | 46 548.00 | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822.00 | 46 548.00 | | 5 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 4 898.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 5 898.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | 40 650.00 | | 5 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 724.00 | 82 136.00 | | 90 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 517.00 | 26 205.00 | | 159 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 426.00 | 5 372 849.00 | | 5 500 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 854.00 | 5 027 792.00 | | 5 105 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 571.00 | 345 056.00 | | 394 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 753.00 | | 146 745.00 | 2 294 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 923.00 | | 138 040.00 | 2 189 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 979.00 | | 8 705.00 | 64 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 047.00 | 96 084.00 | | 1 715 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 392.00 | 2 438.00 | | 19 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 655.00 | 93 645.00 | | 1 695 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 574.00 | 36 887.00 | 7 000.00 | 36 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 574.00 | 36 887.00 | 7 000.00 | 36 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 174.00 | 36 887.00 | 29 600.00 | 59 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 887.00 | 29 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 946.00 | 386 946.00 | | 386 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 701.00 | 287 701.00 | | 287 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 421.00 | 265 421.00 | | 265 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
UP Prêts | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 825.00 | 1 998 825.00 | | 1 998 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VP Divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 196.00 | 2 462 196.00 | | 2 462 196.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 830.00 | 1 356 830.00 | | 1 356 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |