| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 958.00 | 15 142.00 | 16 816.00 | 31 958.00 |
AP Constructions | 818 726.00 | 602 051.00 | 216 674.00 | 818 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 449.00 | 952 706.00 | 162 742.00 | 1 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 066.00 | 338 870.00 | 131 196.00 | 470 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 172.00 | 1 916 664.00 | 609 508.00 | 2 526 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 430.00 | 89 807.00 | 116 623.00 | 206 430.00 |
BZ Autres créances | 2 308 231.00 | | 2 308 231.00 | 2 308 231.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 246.00 | 89 807.00 | 2 455 438.00 | 2 545 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 419.00 | 2 006 471.00 | 3 064 947.00 | 5 071 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 350.00 | 769 350.00 | | 769 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 935.00 | 17 198.00 | | 76 935.00 |
DH Report à nouveau | 661 597.00 | 326 763.00 | | 661 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 477.00 | 394 571.00 | | 186 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 005.00 | 64 368.00 | | 58 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 726.00 | 1 600 611.00 | | 1 780 726.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 112.00 | 218 208.00 | | 190 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 386 946.00 | | 163 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 646.00 | 576 905.00 | | 471 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 672.00 | 20 441.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 63 770.00 | 85 098.00 | | 63 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 346.00 | 67 743.00 | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 220.00 | 1 356 831.00 | | 954 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 947.00 | 2 957 442.00 | | 3 064 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 866.00 | | 5 383 866.00 | 5 383 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 866.00 | | 5 383 866.00 | 5 383 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 331.00 | |
GE Autres charges | | | 34 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 362.00 | 5 822.00 | | 6 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 5 822.00 | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 84.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 637.00 | 5 738.00 | | -323 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 846.00 | 90 724.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 977.00 | 159 517.00 | | 39 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 460.00 | 5 500 426.00 | | 5 674 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 982.00 | 5 105 854.00 | | 5 487 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 477.00 | 394 571.00 | | 186 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 499.00 | | 97 092.00 | 2 441 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 418.00 | | 2 526 173.00 | 12 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | 2 404 243.00 | 12 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 964.00 | | 88 697.00 | 2 327 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 684.00 | | 8 395.00 | 73 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 132.00 | 105 532.00 | | 1 811 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 1 204.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 301.00 | 104 328.00 | | 1 789 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 462.00 | 79 332.00 | 55 986.00 | 66 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 462.00 | 79 332.00 | 55 986.00 | 66 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 462.00 | 409 332.00 | 55 986.00 | 66 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 332.00 | 55 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 112.00 | | 190 112.00 | 190 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 754.00 | 221 754.00 | | 221 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UP Prêts | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 334.00 | 2 194 334.00 | | 2 194 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 038.00 | 2 519 959.00 | 82 079.00 | 2 602 038.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 221.00 | 764 108.00 | 190 112.00 | 954 221.00 |