| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 958.00 | 16 346.00 | 15 612.00 | 31 958.00 |
AP Constructions | 824 921.00 | 638 758.00 | 186 163.00 | 824 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 445.00 | 991 902.00 | 135 543.00 | 1 127 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 239.00 | 368 864.00 | 104 374.00 | 473 239.00 |
BF Prêts | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 129.00 | 2 023 764.00 | 532 364.00 | 2 556 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 350.00 | 30 975.00 | 105 375.00 | 136 350.00 |
BZ Autres créances | 3 185 038.00 | | 3 185 038.00 | 3 185 038.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 988.00 | 30 975.00 | 3 307 012.00 | 3 337 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 117.00 | 2 054 740.00 | 3 839 377.00 | 5 894 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 350.00 | 769 350.00 | | 769 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
DH Report à nouveau | 848 075.00 | 661 597.00 | | 848 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 940.00 | 186 477.00 | | 470 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 237.00 | 58 005.00 | | 51 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 899.00 | 1 780 726.00 | | 2 244 899.00 |
DP Provisions pour risques | 9 301.00 | 330 000.00 | | 9 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 301.00 | 330 000.00 | | 9 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 168.00 | 190 112.00 | | 185 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 844.00 | 163 671.00 | | 752 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 147.00 | 471 646.00 | | 599 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 672.00 | | |
EA Autres dettes | 342.00 | 63 770.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 176.00 | 954 220.00 | | 1 585 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 377.00 | 3 064 947.00 | | 3 839 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 5 883 780.00 | | 5 883 780.00 | 5 883 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 967.00 | | 5 883 967.00 | 5 883 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 768.00 | 6 362.00 | | 6 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 768.00 | 6 362.00 | | 336 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 906.00 | | | 614 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 906.00 | 330 000.00 | | 617 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 137.00 | -323 637.00 | | -281 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 620.00 | 6 846.00 | | 112 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 084.00 | 39 977.00 | | 209 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 079.00 | 5 674 460.00 | | 6 389 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 138.00 | 5 487 982.00 | | 5 918 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 940.00 | 186 477.00 | | 470 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 173.00 | | 29 957.00 | 2 526 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 243.00 | | 21 365.00 | 2 404 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 079.00 | | 8 592.00 | 82 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 664.00 | 107 101.00 | | 1 916 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 035.00 | 1 204.00 | | 23 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 629.00 | 105 897.00 | | 1 893 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 9 301.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 808.00 | 29 000.00 | 87 832.00 | 89 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 808.00 | 29 000.00 | 87 832.00 | 89 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 808.00 | 38 301.00 | 417 832.00 | 419 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 301.00 | 87 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 844.00 | 752 844.00 | | 752 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 239.00 | 305 239.00 | | 305 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UP Prêts | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 975 263.00 | 2 975 263.00 | | 2 975 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
VI Groupe et associés | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 812.00 | 389 812.00 | | 389 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 806.00 | 3 623 806.00 | | 3 623 806.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 264.00 | 1 600 768.00 | 193 496.00 | 1 794 264.00 |