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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 258.00 | 5 953.00 | 64 305.00 | 70 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 258.00 | 5 953.00 | 244 305.00 | 250 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 300 592.00 | | 300 592.00 | 300 592.00 |
CF Disponibilités | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 842.00 | 5 953.00 | 679 889.00 | 685 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 045.00 | 9 139.00 | | 28 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 127.00 | 18 906.00 | | -40 127.00 |
DL TOTAL (I) | -10 982.00 | 29 145.00 | | -10 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 303.00 | 127 409.00 | | 142 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 640.00 | 186 744.00 | | 520 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 34 250.00 | | 27 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 871.00 | 349 907.00 | | 690 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 889.00 | 379 053.00 | | 679 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 003.00 | | 1 458 003.00 | 1 458 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 003.00 | | 1 458 003.00 | 1 458 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | 1 599.00 | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 1 599.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 116.00 | 301.00 | | 39 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 116.00 | 301.00 | | 39 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 300.00 | 1 299.00 | | -36 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 350.00 | 1 219 736.00 | | 1 463 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 477.00 | 1 200 829.00 | | 1 503 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 127.00 | 18 906.00 | | -40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 70 258.00 | 180 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 640.00 | 520 640.00 | | 520 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 617.00 | 17 549.00 | 33 068.00 | 50 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 686.00 | 36 262.00 | 55 424.00 | 91 686.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 402.00 | 336 402.00 | | 336 402.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 871.00 | 602 379.00 | 88 492.00 | 690 871.00 |