| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 153.00 | 388.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 741.00 | 31 923.00 | 89 818.00 | 121 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 282.00 | 32 076.00 | 270 206.00 | 302 282.00 |
BZ Autres créances | 466 454.00 | | 466 454.00 | 466 454.00 |
CF Disponibilités | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 982.00 | | 558 982.00 | 558 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 264.00 | 32 076.00 | 829 188.00 | 861 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 211.00 | -12 082.00 | | -1 065 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 472.00 | -1 053 129.00 | | -461 472.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 583.00 | -1 064 111.00 | | -1 525 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 735.00 | 392 028.00 | | 336 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 723.00 | 1 358 581.00 | | 1 930 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 314.00 | 36 933.00 | | 29 314.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 24 497.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 772.00 | 1 812 039.00 | | 2 354 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 188.00 | 747 928.00 | | 829 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 791.00 | 1 812 039.00 | | 288 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 969.00 | 1 868.00 | | 11 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 969.00 | 1 868.00 | | 11 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 960.00 | 102 826.00 | | 21 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 960.00 | 102 826.00 | | 21 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | -100 958.00 | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 307.00 | 288 242.00 | | 497 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 780.00 | 1 341 371.00 | | 958 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 472.00 | -1 053 129.00 | | -461 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 114.00 | | 1 169.00 | 301 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 114.00 | | 1 169.00 | 121 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 439.00 | 13 637.00 | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | 13 637.00 | | 18 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 723.00 | 115 323.00 | 1 815 400.00 | 1 930 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 613.00 | 68 032.00 | 250 581.00 | 318 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 454.00 | 466 454.00 | | 466 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 772.00 | 288 791.00 | 2 065 981.00 | 2 354 772.00 |