| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 114.00 | 18 439.00 | 102 675.00 | 121 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 114.00 | 18 439.00 | 282 675.00 | 301 114.00 |
BZ Autres créances | 386 957.00 | | 386 957.00 | 386 957.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 254.00 | | 465 254.00 | 465 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 367.00 | 18 439.00 | 747 928.00 | 766 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | 28 045.00 | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 129.00 | -40 127.00 | | -1 053 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 111.00 | -10 982.00 | | -1 064 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 028.00 | 142 303.00 | | 392 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 581.00 | 520 640.00 | | 1 358 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | 27 815.00 | | 36 933.00 |
EA Autres dettes | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 039.00 | 690 871.00 | | 1 812 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 928.00 | 679 889.00 | | 747 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 039.00 | 690 871.00 | | 1 812 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 874.00 | | 261 874.00 | 261 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 874.00 | | 261 874.00 | 261 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 2 816.00 | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 2 816.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 826.00 | 39 116.00 | | 102 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 826.00 | 39 116.00 | | 102 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 958.00 | -36 300.00 | | -100 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 242.00 | 1 463 350.00 | | 288 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 371.00 | 1 503 477.00 | | 1 341 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 129.00 | -40 127.00 | | -1 053 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 942.00 | 393 942.00 | | 393 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 12 486.00 | | 5 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953.00 | 12 486.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 12 486.00 | | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 581.00 | 1 358 581.00 | | 1 358 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 738.00 | 20 059.00 | 16 679.00 | 36 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 290.00 | 36 811.00 | 318 479.00 | 355 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 942.00 | 393 942.00 | | 393 942.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 039.00 | 1 452 384.00 | 359 655.00 | 1 812 039.00 |