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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 267.00 | 1 033.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 428 139.00 | 111 686.00 | 316 452.00 | 428 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 7 415.00 | 13 124.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 776.00 | 169 911.00 | 262 866.00 | 432 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 322.00 | 289 279.00 | 716 043.00 | 1 005 322.00 |
BT Marchandises | 1 017 004.00 | 31 430.00 | 985 574.00 | 1 017 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CF Disponibilités | 271 224.00 | | 271 224.00 | 271 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 915.00 | 31 430.00 | 1 495 485.00 | 1 526 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 237.00 | 320 709.00 | 2 211 528.00 | 2 532 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 242.00 | | | -73 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 790.00 | | | -295 790.00 |
DL TOTAL (I) | -349 032.00 | | | -349 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 135.00 | | | 1 733 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 582.00 | | | 680 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 977.00 | | | 2 555 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 528.00 | | | 2 211 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 977.00 | | | 1 985 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 395.00 | | 3 206 395.00 | 3 206 395.00 |
FG Production vendue services | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 95 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 750.00 | | | 3 246 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 541.00 | | | 3 542 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 790.00 | | | -295 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 700.00 | | 30 622.00 | 974 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 1 300.00 | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 700.00 | | 29 322.00 | 853 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 553.00 | 126 726.00 | | 162 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 553.00 | 126 459.00 | | 162 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 308.00 | 31 430.00 | 24 308.00 | 24 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 308.00 | 31 430.00 | 24 308.00 | 24 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 308.00 | 36 014.00 | 24 308.00 | 24 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 225.00 | 154 225.00 | 570 000.00 | 724 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 582.00 | 680 582.00 | | 680 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VC Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 910.00 | 1 008 910.00 | | 1 008 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 977.00 | 1 985 977.00 | 570 000.00 | 2 555 977.00 |