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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 700.00 | 600.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 477 011.00 | 161 125.00 | 315 886.00 | 477 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 371.00 | 9 890.00 | 12 482.00 | 22 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 077.00 | 229 480.00 | 200 597.00 | 430 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 759.00 | 401 195.00 | 650 564.00 | 1 051 759.00 |
BT Marchandises | 1 183 733.00 | 43 456.00 | 1 140 277.00 | 1 183 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
CF Disponibilités | 379 668.00 | | 379 668.00 | 379 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 843.00 | 43 456.00 | 1 748 387.00 | 1 791 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 602.00 | 444 651.00 | 2 398 950.00 | 2 843 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -73 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 251.00 | -295 790.00 | | -8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | -349 032.00 | | 191 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 937.00 | 4 584.00 | | 7 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 937.00 | 4 584.00 | | 7 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 443.00 | 1 733 135.00 | | 1 477 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 158.00 | 680 582.00 | | 571 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 011.00 | 139 453.00 | | 150 011.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 2 806.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 264.00 | 2 555 977.00 | | 2 199 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 950.00 | 2 211 528.00 | | 2 398 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 841.00 | | 3 011 841.00 | 3 011 841.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 717.00 | | 3 013 717.00 | 3 013 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 90 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 265.00 | 3 246 750.00 | | 3 207 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 516.00 | 3 542 541.00 | | 3 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 251.00 | -295 790.00 | | -8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 322.00 | | 67 245.00 | 1 005 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569.00 | 19 240.00 | 1 051 759.00 | 1 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 19 240.00 | 929 459.00 | 1 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 022.00 | | 67 245.00 | 883 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 279.00 | 129 782.00 | 17 866.00 | 289 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 433.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 012.00 | 129 349.00 | 17 866.00 | 289 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 584.00 | 7 937.00 | 4 584.00 | 4 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 430.00 | 43 456.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 430.00 | 43 456.00 | 31 430.00 | 31 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 014.00 | 51 393.00 | 36 014.00 | 36 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 756.00 | 153 756.00 | 418 000.00 | 571 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 158.00 | 571 158.00 | | 571 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VI Groupe et associés | 905 687.00 | 905 687.00 | | 905 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VP Divers | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 442.00 | 228 442.00 | | 228 442.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 264.00 | 1 781 264.00 | 418 000.00 | 2 199 264.00 |