| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 21 119.00 | 63 703.00 | 84 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 822.00 | 21 119.00 | 63 703.00 | 84 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 253.00 | | 309 253.00 | 309 253.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 278.00 | | 424 278.00 | 424 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 100.00 | 21 119.00 | 487 981.00 | 509 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 037.00 | 68 359.00 | | 105 037.00 |
DL TOTAL (I) | 176 397.00 | 71 359.00 | | 176 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 50 810.00 | | 85 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | 216 058.00 | | 99 727.00 |
EA Autres dettes | 126 718.00 | 802 352.00 | | 126 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 585.00 | 1 069 221.00 | | 311 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 981.00 | 1 140 580.00 | | 487 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 585.00 | 1 069 221.00 | | 311 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982.00 | | 81 840.00 | 2 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | | 81 840.00 | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 20 887.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 20 887.00 | | 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
UX Autres créances clients | 309 253.00 | 309 253.00 | | 309 253.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 170.00 | 316 170.00 | | 316 170.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 585.00 | 311 585.00 | | 311 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 874.00 | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | 4 830.00 | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 68 979.00 | 35 980.00 | | 68 979.00 |
YT Sous‐traitance | 27 793.00 | 39 635.00 | | 27 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 874.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 546.00 | 145 979.00 | | 486 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 773.00 | 81 996.00 | | 360 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 332.00 | 80 445.00 | | 100 332.00 |