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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 25.00 | 1 758.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 051.00 | 26 593.00 | 65 457.00 | 92 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 834.00 | 26 618.00 | 67 216.00 | 93 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 503.00 | | 426 503.00 | 426 503.00 |
BZ Autres créances | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CF Disponibilités | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 853.00 | | 588 853.00 | 588 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 687.00 | 26 618.00 | 656 068.00 | 682 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 097.00 | 68 059.00 | | 173 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | 105 037.00 | | 73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 250 057.00 | 176 397.00 | | 250 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 983.00 | 85 140.00 | | 281 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 717.00 | 99 727.00 | | 123 717.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 126 718.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 011.00 | 311 585.00 | | 406 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 068.00 | 487 981.00 | | 656 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 011.00 | 311 585.00 | | 406 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 822.00 | | 9 012.00 | 84 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | | 9 012.00 | 84 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 119.00 | 17 233.00 | 11 733.00 | 21 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | 17 233.00 | 11 733.00 | 21 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 983.00 | 281 983.00 | | 281 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 426 503.00 | 426 503.00 | | 426 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 423.00 | 487 423.00 | | 487 423.00 |
VW T.V.A. | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 011.00 | 406 011.00 | | 406 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 961.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 3 561.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 64 189.00 | 68 979.00 | | 64 189.00 |
YT Sous‐traitance | | 27 793.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 415.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | 1 376.00 | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 230.00 | 486 546.00 | | 338 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 691.00 | 360 773.00 | | 231 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 325.00 | 100 332.00 | | 68 325.00 |