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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 1 563.00 | 6 574.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 747.00 | 45 490.00 | 48 257.00 | 93 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 958.00 | 47 054.00 | 63 905.00 | 110 958.00 |
BT Marchandises | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 705.00 | | 714 705.00 | 714 705.00 |
BZ Autres créances | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CF Disponibilités | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 550.00 | | 994 550.00 | 994 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 508.00 | 47 054.00 | 1 058 455.00 | 1 105 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 246 757.00 | 173 097.00 | | 246 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 806.00 | 73 661.00 | | 80 806.00 |
DL TOTAL (I) | 330 863.00 | 250 057.00 | | 330 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 013.00 | | | 436 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 281 983.00 | | 68 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 407.00 | 123 717.00 | | 203 407.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | 311.00 | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 592.00 | 406 011.00 | | 727 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 455.00 | 656 068.00 | | 1 058 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 592.00 | 406 011.00 | | 727 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 834.00 | | 17 124.00 | 93 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 834.00 | | 8 050.00 | 93 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618.00 | 20 435.00 | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 20 435.00 | | 26 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 714 705.00 | 714 705.00 | | 714 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 013.00 | 436 013.00 | | 436 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 668.00 | 817 668.00 | | 817 668.00 |
VW T.V.A. | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 592.00 | 727 592.00 | | 727 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 878.00 | 1 766.00 | | 19 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 4 135.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 61 508.00 | 64 189.00 | | 61 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | | | 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
YT Sous‐traitance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 673.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 548.00 | 2 439.00 | | 20 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 868.00 | 338 230.00 | | 480 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 645.00 | 231 691.00 | | 23 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 232.00 | 68 325.00 | | 84 232.00 |