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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 28 361.00 | 21 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 108.00 | 677.00 | 11 431.00 | 12 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 546.00 | 411.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 380.00 | 95 115.00 | 139 265.00 | 234 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 418.00 | 124 699.00 | 233 719.00 | 358 418.00 |
BT Marchandises | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CF Disponibilités | 377 088.00 | | 377 088.00 | 377 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 514.00 | | 781 514.00 | 781 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 932.00 | 124 699.00 | 1 015 233.00 | 1 139 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 299.00 | 7 345.00 | | 15 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 023.00 | 7 954.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 109 322.00 | 37 299.00 | | 109 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 533.00 | 389 532.00 | | 300 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 418.00 | 70 441.00 | | 70 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 985.00 | 316 030.00 | | 334 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 012.00 | 68 118.00 | | 67 012.00 |
EA Autres dettes | 132 963.00 | 187 854.00 | | 132 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 911.00 | 1 031 975.00 | | 905 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 233.00 | 1 069 274.00 | | 1 015 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 873.00 | | 10 545.00 | 347 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 138.00 | | 10 308.00 | 237 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 735.00 | | 237.00 | 60 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 767.00 | 50 932.00 | | 73 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 361.00 | 10 000.00 | | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 40 932.00 | | 55 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 985.00 | 334 985.00 | | 334 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
UX Autres créances clients | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 016.00 | 99 386.00 | 199 630.00 | 299 016.00 |
VI Groupe et associés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 317.00 | 98 345.00 | 60 973.00 | 159 317.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 911.00 | 706 281.00 | 199 630.00 | 905 911.00 |