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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 48 361.00 | 1 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 227.00 | 4 713.00 | 9 514.00 | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 929.00 | 28.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 931.00 | 129 563.00 | 78 368.00 | 207 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 559.00 | 183 567.00 | 150 992.00 | 334 559.00 |
BT Marchandises | 416 866.00 | | 416 866.00 | 416 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 963 658.00 | | 963 658.00 | 963 658.00 |
CF Disponibilités | 420 279.00 | | 420 279.00 | 420 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 782.00 | | 1 827 782.00 | 1 827 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 341.00 | 183 567.00 | 1 978 774.00 | 2 162 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 254.00 | 87 322.00 | | 142 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 125.00 | 134 932.00 | | 280 125.00 |
DL TOTAL (I) | 444 379.00 | 244 254.00 | | 444 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 034.00 | 581 124.00 | | 480 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 501.00 | 20 404.00 | | 130 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 361.00 | 699 126.00 | | 580 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 721.00 | 44 044.00 | | 71 721.00 |
EA Autres dettes | 271 779.00 | 259 770.00 | | 271 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 396.00 | 1 610 026.00 | | 1 534 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 774.00 | 1 854 280.00 | | 1 978 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 939.00 | | 12 619.00 | 321 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 732.00 | | 12 384.00 | 210 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 207.00 | | 235.00 | 61 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 074.00 | 43 493.00 | | 140 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 361.00 | 10 000.00 | | 38 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | 33 493.00 | | 101 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 361.00 | 580 361.00 | | 580 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VC Groupe et associés | 873 389.00 | 873 389.00 | | 873 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 381.00 | 137 127.00 | 340 254.00 | 477 381.00 |
VI Groupe et associés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 280.00 | 989 837.00 | 61 443.00 | 1 051 280.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 396.00 | 1 194 142.00 | 340 254.00 | 1 534 396.00 |