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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 38 361.00 | 11 639.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 227.00 | 2 681.00 | 11 547.00 | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 738.00 | 220.00 | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 547.00 | 98 295.00 | 97 252.00 | 195 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 939.00 | 140 074.00 | 181 865.00 | 321 939.00 |
BT Marchandises | 407 405.00 | | 407 405.00 | 407 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BZ Autres créances | 677 661.00 | | 677 661.00 | 677 661.00 |
CF Disponibilités | 540 392.00 | | 540 392.00 | 540 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 415.00 | | 1 672 415.00 | 1 672 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 354.00 | 140 074.00 | 1 854 280.00 | 1 994 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 322.00 | 15 299.00 | | 87 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 932.00 | 72 023.00 | | 134 932.00 |
DL TOTAL (I) | 244 254.00 | 109 322.00 | | 244 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 124.00 | 300 533.00 | | 581 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | 70 418.00 | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 126.00 | 334 985.00 | | 699 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 044.00 | 67 012.00 | | 44 044.00 |
EA Autres dettes | 259 770.00 | 132 963.00 | | 259 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 026.00 | 905 911.00 | | 1 610 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 280.00 | 1 015 233.00 | | 1 854 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 418.00 | | 24 471.00 | 358 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 950.00 | 321 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 950.00 | 210 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 445.00 | | 24 236.00 | 247 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 973.00 | | 235.00 | 60 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 699.00 | 44 312.00 | 28 936.00 | 124 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 361.00 | 10 000.00 | | 28 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 34 312.00 | 28 936.00 | 96 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 126.00 | 699 126.00 | | 699 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 770.00 | 259 770.00 | | 259 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VC Groupe et associés | 599 012.00 | 599 012.00 | | 599 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 348.00 | 451 995.00 | 126 353.00 | 578 348.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 826.00 | 724 618.00 | 61 207.00 | 785 826.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 026.00 | 1 483 673.00 | 126 353.00 | 1 610 026.00 |