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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 21 614.00 | 5 789.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 5 388.00 | 1 091.00 | 6 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 681.00 | 27 001.00 | 714 680.00 | 741 681.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CF Disponibilités | 896 527.00 | | 896 527.00 | 896 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 551.00 | | 927 551.00 | 927 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 233.00 | 27 001.00 | 1 642 231.00 | 1 669 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 609.00 | 243 280.00 | | 645 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 528.00 | 402 329.00 | | 403 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 137.00 | 656 609.00 | | 1 060 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 132.00 | 678 843.00 | | 557 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 19 851.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | 49 398.00 | | 12 968.00 |
EA Autres dettes | | 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 094.00 | 748 629.00 | | 582 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 231.00 | 1 405 238.00 | | 1 642 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 681.00 | | | 741 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 10 927.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 10 927.00 | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 132.00 | 122 468.00 | 434 664.00 | 557 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 094.00 | 147 430.00 | 434 664.00 | 582 094.00 |