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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 794.00 | 25 881.00 | 4 912.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 913.00 | 6 840.00 | 4 073.00 | 10 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 507.00 | 32 721.00 | 716 785.00 | 749 507.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 1 225 055.00 | | 1 225 055.00 | 1 225 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 968.00 | | 1 252 968.00 | 1 252 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 475.00 | 32 721.00 | 1 969 754.00 | 2 002 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 137.00 | 645 609.00 | | 1 049 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 873.00 | 403 528.00 | | 354 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 010.00 | 1 060 137.00 | | 1 415 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 668.00 | 557 132.00 | | 497 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 130.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 11 864.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | 12 968.00 | | 26 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 743.00 | 582 094.00 | | 554 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 754.00 | 1 642 231.00 | | 1 969 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 921.00 | 582 094.00 | | 179 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 681.00 | | 7 825.00 | 741 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | 7 825.00 | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 5 720.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 001.00 | 5 720.00 | | 27 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 659.00 | 122 837.00 | 374 822.00 | 497 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 743.00 | 179 921.00 | 374 822.00 | 554 743.00 |