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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 000.00 | | 662 000.00 | 662 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892.00 | 28 272.00 | 4 619.00 | 32 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226.00 | 8 551.00 | 4 675.00 | 13 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 917.00 | 36 823.00 | 717 094.00 | 753 917.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 241 676.00 | | 241 676.00 | 241 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 657.00 | | 248 657.00 | 248 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 574.00 | 36 823.00 | 965 751.00 | 1 002 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 1 049 137.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 883.00 | 354 873.00 | | 481 883.00 |
DL TOTAL (I) | 492 893.00 | 1 415 010.00 | | 492 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 829.00 | 497 668.00 | | 374 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 8 050.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 22 434.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 023.00 | 26 592.00 | | 75 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 857.00 | 554 743.00 | | 472 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 751.00 | 1 969 754.00 | | 965 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 636.00 | 179 921.00 | | 221 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 507.00 | | 4 411.00 | 749 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 707.00 | | 4 411.00 | 41 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 721.00 | 4 102.00 | | 32 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 4 102.00 | | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 822.00 | 123 601.00 | 251 221.00 | 374 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 857.00 | 221 636.00 | 251 221.00 | 472 857.00 |