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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 214.00 | 511.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 215.00 | 214.00 | 201 001.00 | 201 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 201.00 | 214.00 | 208 987.00 | 209 201.00 |
CU Autres participations | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | 44.00 | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034.00 | 1 044.00 | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 334.00 | 165 382.00 | | 126 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 218.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 307.00 | 10 868.00 | | 19 307.00 |
EA Autres dettes | 57 266.00 | 34 215.00 | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 953.00 | 210 683.00 | | 203 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 987.00 | 211 726.00 | | 208 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 758.00 | 84 588.00 | | 117 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 013.00 | 84 039.00 | | 171 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 022.00 | 83 995.00 | | 167 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | 44.00 | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 215.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 490.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 334.00 | 40 139.00 | 86 195.00 | 126 334.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 953.00 | 117 758.00 | 86 195.00 | 203 953.00 |