| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 526.00 | 5 736.00 | 19 790.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 915.00 | 5 736.00 | 601 178.00 | 606 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 415.00 | 5 736.00 | 627 678.00 | 633 415.00 |
CU Autres participations | 581 389.00 | | 581 389.00 | 581 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 900.00 | 1 000.00 | | 371 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 995.00 | 3 934.00 | | 56 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 53 061.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 446 122.00 | 58 095.00 | | 446 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 402.00 | 107 720.00 | | 116 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 374.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 1 531.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | 36 277.00 | | 43 676.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | 9 148.00 | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 556.00 | 155 049.00 | | 181 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 678.00 | 213 145.00 | | 627 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 562.00 | 88 381.00 | | 77 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 406.00 | | 170 406.00 | 170 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 105.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 105.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 105.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 902.00 | 166 960.00 | | 178 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 775.00 | 113 900.00 | | 161 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | 53 061.00 | | 17 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 763.00 | | 404 152.00 | 202 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | 23 253.00 | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 490.00 | | 380 899.00 | 200 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 5 258.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 5 258.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 402.00 | 12 409.00 | 80 386.00 | 116 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 556.00 | 77 562.00 | 80 386.00 | 181 556.00 |