| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 479.00 | 1 794.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 763.00 | 479.00 | 202 284.00 | 202 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 623.00 | 479.00 | 213 145.00 | 213 623.00 |
CU Autres participations | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DH Report à nouveau | | 44.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061.00 | 3 991.00 | | 53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 58 095.00 | 5 034.00 | | 58 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 720.00 | 126 334.00 | | 107 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 490.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 556.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 19 307.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 57 266.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 049.00 | 203 953.00 | | 155 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 145.00 | 208 987.00 | | 213 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 381.00 | 117 758.00 | | 88 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 960.00 | 171 013.00 | | 166 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 900.00 | 167 022.00 | | 113 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 061.00 | 3 991.00 | | 53 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 215.00 | | 1 548.00 | 201 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | 1 548.00 | 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 265.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 265.00 | | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 720.00 | 41 051.00 | 66 669.00 | 107 720.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 049.00 | 88 381.00 | 66 669.00 | 155 049.00 |