| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AN Terrains | 320 038.00 | 276.00 | 319 762.00 | 320 038.00 |
AP Constructions | 162 624.00 | 14 365.00 | 148 259.00 | 162 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 531.00 | 94 000.00 | 301 532.00 | 395 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 805.00 | | 330 805.00 | 330 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 381.00 | 109 014.00 | 1 100 367.00 | 1 209 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BP En cours de production de services | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 026.00 | | 801 026.00 | 801 026.00 |
BZ Autres créances | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 412.00 | | 1 277 412.00 | 1 277 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 793.00 | 109 014.00 | 2 377 779.00 | 2 486 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DL TOTAL (I) | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 208.00 | | | 1 153 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 597.00 | | | 194 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
EA Autres dettes | 835 585.00 | | | 835 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 822.00 | | | 2 232 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 779.00 | | | 2 377 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 121.00 | | | 1 348 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 826.00 | | 591 555.00 | 617 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 443.00 | | 591 555.00 | 617 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 69 079.00 | 109 014.00 | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 39.00 | 373.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 601.00 | 69 039.00 | 108 641.00 | 39 601.00 |