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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
AN Terrains | 338 702.00 | 1 734.00 | 336 968.00 | 338 702.00 |
AP Constructions | 202 624.00 | 30 687.00 | 171 937.00 | 202 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 306.00 | 170 845.00 | 852 461.00 | 1 023 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 200.00 | 89 800.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 799.00 | 203 839.00 | 1 468 960.00 | 1 672 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BP En cours de production de services | 350 883.00 | | 350 883.00 | 350 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
BZ Autres créances | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
CF Disponibilités | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 369.00 | | 945 369.00 | 945 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 168.00 | 203 839.00 | 2 414 329.00 | 2 618 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DL TOTAL (I) | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 814.00 | | | 1 398 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 620.00 | | | 641 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 468.00 | | | 2 181 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 329.00 | | | 2 414 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 209.00 | | | 1 069 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 381.00 | | 946 980.00 | 1 209 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 004.00 | 6 557.00 | 1 672 799.00 | 477 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 004.00 | 6 557.00 | 1 654 632.00 | 477 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | 17 784.00 | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 998.00 | | 929 196.00 | 1 208 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 014.00 | 96 475.00 | 1 650.00 | 109 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 641.00 | 96 475.00 | 1 650.00 | 108 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 620.00 | 641 620.00 | | 641 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
UX Autres créances clients | 216 118.00 | 216 118.00 | | 216 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 230 386.00 | 230 386.00 | | 230 386.00 |
VC Groupe et associés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 814.00 | 186 555.00 | 611 415.00 | 1 298 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 202.00 | | | 578 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 498.00 | 498 498.00 | | 498 498.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 468.00 | 1 069 209.00 | 611 415.00 | 2 181 468.00 |