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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
AN Terrains | 338 702.00 | 3 914.00 | 334 787.00 | 338 702.00 |
AP Constructions | 208 050.00 | 50 324.00 | 157 725.00 | 208 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 321.00 | 291 868.00 | 792 453.00 | 1 084 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 054.00 | 9 200.00 | 80 854.00 | 90 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 511.00 | 355 680.00 | 1 375 830.00 | 1 731 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BP En cours de production de services | 292 154.00 | | 292 154.00 | 292 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
BZ Autres créances | 292 090.00 | | 292 090.00 | 292 090.00 |
CF Disponibilités | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 901.00 | | 918 901.00 | 918 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 413.00 | 355 680.00 | 2 294 732.00 | 2 650 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 230 660.00 | 102 757.00 | | 230 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 603.00 | 127 903.00 | | 87 603.00 |
DL TOTAL (I) | 320 464.00 | 232 860.00 | | 320 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 044.00 | 1 398 814.00 | | 1 300 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 996.00 | 641 620.00 | | 348 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 41 056.00 | | 38 841.00 |
EA Autres dettes | 284 486.00 | 98 076.00 | | 284 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 268.00 | 2 181 467.00 | | 1 974 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 732.00 | 2 414 328.00 | | 2 294 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 799.00 | | 66 496.00 | 1 672 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 784.00 | | 1 731 511.00 | 7 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | 10 383.00 | 7 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 632.00 | | 66 496.00 | 1 654 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 839.00 | 151 841.00 | | 203 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 466.00 | 151 841.00 | | 203 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 996.00 | 348 996.00 | | 348 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
UX Autres créances clients | 264 317.00 | 264 317.00 | | 264 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
VC Groupe et associés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 630.00 | 232 801.00 | 602 363.00 | 1 184 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 476.00 | | | 307 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 408.00 | 556 408.00 | | 556 408.00 |
VW T.V.A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 269.00 | 1 022 440.00 | 602 363.00 | 1 974 269.00 |