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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CF Disponibilités | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 880.00 | | 226 880.00 | 226 880.00 |
CU Autres participations | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 53 924.00 | | 6 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836.00 | 878.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 71 842.00 | 64 802.00 | | 71 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 372.00 | 109 497.00 | | 92 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 465.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 1 980.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 20 493.00 | | 30 291.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 038.00 | 162 435.00 | | 155 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 880.00 | 227 237.00 | | 226 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 084.00 | 70 129.00 | | 80 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 934.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -934.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 2 807.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 317.00 | 119 200.00 | | 97 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 068.00 | 65 276.00 | | 91 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 249.00 | 53 924.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | 958.00 | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 958.00 | | 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 372.00 | 17 418.00 | 71 872.00 | 92 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 038.00 | 80 084.00 | 71 872.00 | 155 038.00 |