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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
CF Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
CU Autres participations | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 006.00 | 52 757.00 | | 59 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | 6 249.00 | | 7 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | 1 836.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 80 744.00 | 71 842.00 | | 80 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 007.00 | 92 372.00 | | 75 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | 30 000.00 | | 30 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 255.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 258.00 | 30 291.00 | | 31 258.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 120.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 179.00 | 155 038.00 | | 143 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 923.00 | 226 880.00 | | 223 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 821.00 | 80 084.00 | | 85 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 1 922.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -1 922.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 273.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 700.00 | 97 317.00 | | 108 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 756.00 | 91 068.00 | | 100 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | 6 249.00 | | 7 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 836.00 | 958.00 | | 1 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 958.00 | | 1 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 007.00 | 17 649.00 | 57 358.00 | 75 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 179.00 | 85 821.00 | 57 358.00 | 143 179.00 |