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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CF Disponibilités | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
CU Autres participations | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 497.00 | 17 191.00 | 70 880.00 | 109 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 413.00 | 70 107.00 | 70 880.00 | 162 413.00 |