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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 372.00 | | 281 372.00 | 281 372.00 |
BZ Autres créances | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 022.00 | | 366 022.00 | 366 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 022.00 | | 366 022.00 | 366 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | -1 595.00 | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | -6 618.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 109 616.00 | 1 787.00 | | 109 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 579.00 | 2 076.00 | | 216 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 406.00 | 2 076.00 | | 256 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 022.00 | 3 863.00 | | 366 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 579.00 | | | 297 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 750.00 | 6 618.00 | | 279 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 829.00 | -6 618.00 | | 17 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 579.00 | 216 579.00 | | 216 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 281 372.00 | 281 372.00 | | 281 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VC Groupe et associés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 123.00 | 361 123.00 | | 361 123.00 |