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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 662.00 | 3 277.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 14 379.00 | 81 937.00 | 96 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 843.00 | 15 041.00 | 93 802.00 | 108 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 041.00 | | 311 041.00 | 311 041.00 |
BZ Autres créances | 632 312.00 | | 632 312.00 | 632 312.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 363.00 | | 945 363.00 | 945 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 206.00 | 15 041.00 | 1 039 165.00 | 1 054 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 481.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 121 654.00 | 9 135.00 | | 121 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 275.00 | 118 441.00 | | 47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 275 331.00 | 228 057.00 | | 275 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 2 408.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 764.00 | 374 259.00 | | 407 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 119.00 | 105 410.00 | | 79 119.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 62 005.00 | | 18 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 475.00 | 150 434.00 | | 257 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 834.00 | 694 516.00 | | 763 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 165.00 | 922 573.00 | | 1 039 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 834.00 | 694 516.00 | | 763 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 2 408.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 148.00 | | 244 148.00 | 244 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 148.00 | | 244 148.00 | 244 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 153 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 46 060.00 | | 17 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 729.00 | 1 310 658.00 | | 1 369 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 454.00 | 1 192 216.00 | | 1 322 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 275.00 | 118 441.00 | | 47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 264.00 | | 70 579.00 | 38 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 564.00 | | 66 640.00 | 35 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 13 849.00 | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 13 187.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 764.00 | 407 764.00 | | 407 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 475.00 | 257 475.00 | | 257 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 041.00 | 311 041.00 | | 311 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VC Groupe et associés | 544 423.00 | 544 423.00 | | 544 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 052.00 | 943 352.00 | 2 700.00 | 946 052.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |