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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 677.00 | 1 193.00 | 28 484.00 | 29 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 264.00 | 1 193.00 | 37 072.00 | 38 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 440.00 | | 252 440.00 | 252 440.00 |
BZ Autres créances | 629 438.00 | | 629 438.00 | 629 438.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 501.00 | | 885 501.00 | 885 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 766.00 | 1 193.00 | 922 573.00 | 923 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DH Report à nouveau | 9 135.00 | -8 213.00 | | 9 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 441.00 | 17 829.00 | | 118 441.00 |
DL TOTAL (I) | 228 057.00 | 109 616.00 | | 228 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 259.00 | 216 579.00 | | 374 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 410.00 | 36 079.00 | | 105 410.00 |
EA Autres dettes | 62 005.00 | 3 748.00 | | 62 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 434.00 | | | 150 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 516.00 | 256 406.00 | | 694 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 573.00 | 366 022.00 | | 922 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 128 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 060.00 | 3 740.00 | | 46 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 658.00 | 297 579.00 | | 1 310 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 216.00 | 279 750.00 | | 1 192 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 441.00 | 17 829.00 | | 118 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 259.00 | 374 259.00 | | 374 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VC Groupe et associés | 555 433.00 | 555 433.00 | | 555 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VP Divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 578.00 | 881 878.00 | 2 700.00 | 884 578.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 516.00 | 694 516.00 | | 694 516.00 |