| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
AP Constructions | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 045.00 | 2 294 045.00 | | 2 294 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 683 076.00 | 2 683 076.00 | | 2 683 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014 954.00 | | 2 014 954.00 | 2 014 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 626.00 | 5 412 671.00 | 2 014 954.00 | 7 427 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398 574.00 | 211 859.00 | 2 186 715.00 | 2 398 574.00 |
BN En cours de production de biens | 16 696 933.00 | 4 233 139.00 | 12 463 794.00 | 16 696 933.00 |
BP En cours de production de services | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 308 111.00 | 1 312 269.00 | 7 995 841.00 | 9 308 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 674 756.00 | 18 300.00 | 14 656 457.00 | 14 674 756.00 |
BZ Autres créances | 2 760 578.00 | | 2 760 578.00 | 2 760 578.00 |
CF Disponibilités | 1 187 528.00 | | 1 187 528.00 | 1 187 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 202 562.00 | 5 775 567.00 | 41 426 995.00 | 47 202 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 672 158.00 | 11 188 238.00 | 43 483 920.00 | 54 672 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 1 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 858 683.00 | | | -21 858 683.00 |
DL TOTAL (I) | -11 858 683.00 | 1 000.00 | | -11 858 683.00 |
DP Provisions pour risques | 847 966.00 | | | 847 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 493 444.00 | | | 8 493 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 341 410.00 | | | 9 341 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274 551.00 | | | 14 274 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 770.00 | | | 14 199 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 787.00 | | | 5 404 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 384.00 | | | 830 384.00 |
EA Autres dettes | 10 113 377.00 | | | 10 113 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 207.00 | | | 900 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 923 077.00 | | | 45 923 077.00 |
ED (V) | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 483 920.00 | 1 000.00 | | 43 483 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 862 908.00 | | 225 862 908.00 | 225 862 908.00 |
FG Production vendue services | 5 646 715.00 | | 5 646 715.00 | 5 646 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 509 623.00 | | 231 509 623.00 | 231 509 623.00 |
FM Production stockée | | | 13 718 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 047 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 803 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 895 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 974 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 716 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 480 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 828 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 417 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 156 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 690 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 817 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 842 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 438 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433 851.00 | | | 1 433 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513 620.00 | | | 1 513 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 984.00 | | | 862 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 702 647.00 | | | 6 702 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565 631.00 | | | 7 565 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052 011.00 | | | -6 052 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 561.00 | | | 368 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 507 047.00 | | | 273 507 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 365 730.00 | | | 295 365 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 858 683.00 | | | -21 858 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 480 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 124.00 | 7 427 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 695.00 | 44 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014 429.00 | 5 367 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 954.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256 099.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 991 334.00 | 1 478 265.00 | 1 171 659.00 | 11 991 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 991 334.00 | 1 478 265.00 | 1 171 659.00 | 11 991 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 279 862.00 | 15 130 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 702 647.00 | 1 433 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 770.00 | 14 199 770.00 | | 14 199 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404 787.00 | 5 404 787.00 | | 5 404 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 384.00 | 830 384.00 | | 830 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113 377.00 | 10 113 377.00 | | 10 113 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 207.00 | 900 207.00 | | 900 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014 954.00 | 2 014 954.00 | | 2 014 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 663 023.00 | 14 663 023.00 | | 14 663 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 1 776 076.00 | 1 776 076.00 | | 1 776 076.00 |
VC Groupe et associés | 494 250.00 | 494 250.00 | | 494 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 274 551.00 | 14 274 551.00 | | 14 274 551.00 |
VP Divers | 208 951.00 | 58 331.00 | 150 620.00 | 208 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 393.00 | 263 393.00 | | 263 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 820.00 | 19 315 200.00 | 150 620.00 | 19 465 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 723 077.00 | 45 723 077.00 | | 45 723 077.00 |