| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AP Constructions | 925 996.00 | 925 996.00 | | 925 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 537 637.00 | 5 537 637.00 | | 5 537 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 434.00 | 1 248 434.00 | | 1 248 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 235.00 | | 961 235.00 | 961 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 524.00 | 7 821 290.00 | 961 235.00 | 8 782 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419 660.00 | 318 553.00 | 1 101 107.00 | 1 419 660.00 |
BN En cours de production de biens | 13 001 939.00 | 1 225 320.00 | 11 776 619.00 | 13 001 939.00 |
BP En cours de production de services | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 788 338.00 | 216 383.00 | 7 571 955.00 | 7 788 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800 346.00 | 87 986.00 | 17 712 360.00 | 17 800 346.00 |
BZ Autres créances | 2 486 888.00 | | 2 486 888.00 | 2 486 888.00 |
CF Disponibilités | 649 599.00 | | 649 599.00 | 649 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 536 045.00 | 1 848 242.00 | 41 687 804.00 | 43 536 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 341 969.00 | 9 669 531.00 | 42 672 438.00 | 52 341 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 838 404.00 | -21 858 683.00 | | -50 838 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330 522.00 | -29 099 790.00 | | -6 330 522.00 |
DL TOTAL (I) | -47 168 926.00 | -40 958 473.00 | | -47 168 926.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 966.00 | 1 165 238.00 | | 1 072 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 824 385.00 | 12 407 414.00 | | 3 824 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897 351.00 | 13 572 652.00 | | 4 897 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 049 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 097 310.00 | 200 000.00 | | 43 097 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572 353.00 | 13 254 550.00 | | 27 572 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 755.00 | 3 276 119.00 | | 2 799 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 624.00 | 1 552.00 | | 166 624.00 |
EA Autres dettes | 11 022 884.00 | 7 465 741.00 | | 11 022 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 048.00 | 360 082.00 | | 180 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 838 974.00 | 63 607 672.00 | | 84 838 974.00 |
ED (V) | 105 038.00 | 39 990.00 | | 105 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 672 438.00 | 36 261 841.00 | | 42 672 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 535 389.00 | 56 310 266.00 | 68 845 655.00 | 12 535 389.00 |
FG Production vendue services | 7 165 335.00 | 1 507 720.00 | 8 673 055.00 | 7 165 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 700 724.00 | 57 817 986.00 | 77 518 710.00 | 19 700 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 573 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 802 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 705 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 015 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 207 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 065 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 535 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 279.00 | |
GE Autres charges | | | 170 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 314 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 609 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 431 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 438 063.00 | 3 227 035.00 | | 8 438 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 438 063.00 | 3 308 269.00 | | 8 438 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337 299.00 | 3 012 168.00 | | 6 337 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 049 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337 299.00 | 11 158 200.00 | | 6 337 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100 764.00 | -7 849 931.00 | | 2 100 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 143 189.00 | 69 350 826.00 | | 103 143 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 473 711.00 | 98 450 616.00 | | 109 473 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 330 522.00 | -29 099 790.00 | | -6 330 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 116.00 | | 1 651 407.00 | 7 131 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 782 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 775 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 967.00 | | 1 387 779.00 | 6 387 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 607.00 | | 263 628.00 | 697 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 169.00 | 820 713.00 | | 854 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 9 674.00 | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 240.00 | 811 039.00 | | 837 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 572 652.00 | 154 552.00 | 8 829 853.00 | 13 572 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 613.00 | | 9 674.00 | 28 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 550 728.00 | 1 797 849.00 | 1 221 109.00 | 5 550 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 197 164.00 | 6 535 908.00 | 7 972 816.00 | 3 197 164.00 |
6T Sur comptes clients | 86 200.00 | 1 786.00 | | 86 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862 705.00 | 8 335 542.00 | 9 203 599.00 | 8 862 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 435 357.00 | 8 490 095.00 | 18 033 452.00 | 22 435 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 489 822.00 | 18 033 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 097 310.00 | 43 097 310.00 | | 43 097 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572 353.00 | 27 572 353.00 | | 27 572 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 042.00 | 1 430 042.00 | | 1 430 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 556.00 | 1 155 556.00 | | 1 155 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022 884.00 | 11 022 884.00 | | 11 022 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961 235.00 | 961 235.00 | | 961 235.00 |
UX Autres créances clients | 17 718 926.00 | 17 718 926.00 | | 17 718 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VB T. V. A. | 1 357 673.00 | 1 357 673.00 | | 1 357 673.00 |
VC Groupe et associés | 494 250.00 | 494 250.00 | | 494 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
VP Divers | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 310.00 | 296 310.00 | | 296 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 285 718.00 | 21 285 718.00 | | 21 285 718.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 838 974.00 | 84 838 974.00 | | 84 838 974.00 |