| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
AP Constructions | 430 627.00 | 430 627.00 | | 430 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034 348.00 | 5 034 348.00 | | 5 034 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 63 679.00 | | 63 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 311.00 | 859 311.00 | | 859 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 606.00 | | 697 606.00 | 697 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 117.00 | 6 433 510.00 | 697 606.00 | 7 131 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 308.00 | 466 055.00 | 2 161 252.00 | 2 627 308.00 |
BN En cours de production de biens | 14 166 500.00 | 1 912 682.00 | 12 253 817.00 | 14 166 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 066 228.00 | 818 425.00 | 4 247 802.00 | 5 066 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 789.00 | | 227 789.00 | 227 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 063 503.00 | 86 200.00 | 12 977 303.00 | 13 063 503.00 |
BZ Autres créances | 2 957 950.00 | | 2 957 950.00 | 2 957 950.00 |
CF Disponibilités | 642 891.00 | | 642 891.00 | 642 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 781 048.00 | 3 283 364.00 | 35 497 683.00 | 38 781 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 978 714.00 | 9 716 874.00 | 36 261 840.00 | 45 978 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697 606.00 | | | 697 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 858 683.00 | | | -21 858 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 099 789.00 | | | -29 099 789.00 |
DL TOTAL (I) | -40 958 473.00 | | | -40 958 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 237.00 | | | 1 165 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 407 414.00 | | | 12 407 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 572 652.00 | | | 13 572 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 049 628.00 | | | 39 049 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254 550.00 | | | 13 254 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 118.00 | | | 3 276 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 7 465 740.00 | | | 7 465 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 081.00 | | | 360 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 607 671.00 | | | 63 607 671.00 |
ED (V) | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 261 840.00 | | | 36 261 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 407 671.00 | | | 63 407 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 799 977.00 | 43 601 257.00 | 55 401 234.00 | 11 799 977.00 |
FG Production vendue services | 1 831 332.00 | 435 317.00 | 2 266 649.00 | 1 831 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 631 310.00 | 44 036 574.00 | 57 667 884.00 | 13 631 310.00 |
FM Production stockée | | | -6 797 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 586 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 042 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 619 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 570 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 376 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -393 598.00 | |
GE Autres charges | | | 735 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 791 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 748 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 249 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 227 035.00 | | | 3 227 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308 269.00 | | | 3 308 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 167.00 | | | 3 012 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 049 879.00 | | | 8 049 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 158 200.00 | | | 11 158 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849 931.00 | | | -7 849 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 350 825.00 | | | 69 350 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 450 615.00 | | | 98 450 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 099 789.00 | | | -29 099 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 427 625.00 | | 4 090 582.00 | 7 427 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317 347.00 | 697 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 956 840.00 | 1 430 252.00 | 7 131 117.00 | 2 956 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 840.00 | 112 905.00 | 6 387 967.00 | 2 956 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 874.00 | | 668.00 | 44 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 796.00 | | 4 089 914.00 | 5 367 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 954.00 | | | 2 014 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 099.00 | 614 821.00 | 16 752.00 | 256 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 9 674.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 843.00 | 605 147.00 | 16 752.00 | 248 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 341 409.00 | 10 781 892.00 | 6 550 650.00 | 9 341 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 619.00 | | 9 005.00 | 37 619.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 118 953.00 | 431 774.00 | | 5 118 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 757 267.00 | 8 666 331.00 | 11 226 434.00 | 5 757 267.00 |
6T Sur comptes clients | 18 299.00 | 67 901.00 | | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932 138.00 | 9 166 007.00 | 11 235 439.00 | 10 932 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 273 548.00 | 19 947 899.00 | 17 786 089.00 | 20 273 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 763 403.00 | 11 424 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 049 879.00 | 3 227 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254 550.00 | 13 254 550.00 | | 13 254 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762 649.00 | 1 762 649.00 | | 1 762 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 017.00 | 1 332 017.00 | | 1 332 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465 740.00 | 7 465 740.00 | | 7 465 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 081.00 | 360 081.00 | | 360 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 606.00 | 697 606.00 | | 697 606.00 |
UX Autres créances clients | 12 983 869.00 | 12 983 869.00 | | 12 983 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501 011.00 | 501 011.00 | | 501 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
VB T. V. A. | 1 404 781.00 | 1 404 781.00 | | 1 404 781.00 |
VC Groupe et associés | 494 250.00 | 494 250.00 | | 494 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 049 628.00 | 39 049 628.00 | | 39 049 628.00 |
VP Divers | 276 864.00 | 276 864.00 | | 276 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 740 497.00 | 16 740 496.00 | | 16 740 497.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 407 671.00 | 63 407 671.00 | | 63 407 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895 867.00 | | | 895 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 059 788.00 | | | 1 059 788.00 |
ST Autres comptes | 13 799 294.00 | | | 13 799 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 456.00 | | | 617 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 796.00 | | | 1 430 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 714 597.00 | | | 714 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610 464.00 | | | 1 610 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 068 841.00 | | | 2 068 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 829 399.00 | | | 14 829 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 570 543.00 | | | 17 570 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |