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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 338.00 | 8 662.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 246.00 | 6 338.00 | 189 908.00 | 196 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 487.00 | | 351 487.00 | 351 487.00 |
072 Créances – Autres | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
084 Disponibilités | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 894.00 | | 442 894.00 | 442 894.00 |
110 Total général Actif | 639 140.00 | 6 338.00 | 632 803.00 | 639 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 246.00 | | | 196 246.00 |