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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 13 351.00 | 648.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 940.00 | 13 351.00 | 183 588.00 | 196 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 741.00 | 328.00 | 249 412.00 | 249 741.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 392.00 | 328.00 | 502 063.00 | 502 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 332.00 | 13 680.00 | 685 652.00 | 699 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 696.00 | | | 253 696.00 |
EA Autres dettes | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 652.00 | | | 685 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 860.00 | | | 474 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 3 413.00 | 1 000.00 | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 3 413.00 | 1 000.00 | 10 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 696.00 | 253 696.00 | | 253 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 249 741.00 | 249 741.00 | | 249 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 239.00 | 40 280.00 | 136 958.00 | 177 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 077.00 | 291 137.00 | 2 940.00 | 294 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 819.00 | 474 861.00 | 136 958.00 | 611 819.00 |