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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 937.00 | 4 062.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 026.00 | 10 937.00 | 188 088.00 | 199 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 390.00 | 5 428.00 | 325 962.00 | 331 390.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 177 930.00 | | 177 930.00 | 177 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 161.00 | 5 428.00 | 524 733.00 | 530 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 187.00 | 16 366.00 | 712 821.00 | 729 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
DL TOTAL (I) | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 548.00 | | | 209 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
EA Autres dettes | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 464.00 | | | 642 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 821.00 | | | 712 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 464.00 | | | 529 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 4 600.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | 4 600.00 | | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
UP Prêts | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 331 391.00 | 331 391.00 | | 331 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 400.00 | 96 400.00 | 105 600.00 | 209 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 258.00 | 352 318.00 | 2 940.00 | 355 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 464.00 | 529 464.00 | 105 600.00 | 642 464.00 |